鐵道部10月30日發布公告稱，該部將于31日招標發行兩品種各100億元固息中國鐵路建設債券。
這是鐵道部本年度第7期鐵路建設債券。本期債券分7年期和20年期兩個品種，其中7年期品種的招標利率區間為3.77%-4.77%，20年期的招標利率區間為4.27%-5.27%。
此前，鐵道部于10月11日招標發行的第6期鐵路建設債，7年期利率為4.57%，20年期利率為5.16%。
第7期鐵路建設債券發行首日和起息日為11月1日，按年付息；7年期品種到期兌付日為2019年10月31日，20年期品種到期兌付日為2032年10月31日。
該期債券通過招標系統采用單一利率（荷蘭式）招標方式，通過承銷團發行網點向境內機構投資者公開發行。
經中誠信綜合評定，本期建設債券信用級別、發行人主體長期信用級別均為AAA。申銀萬國證券擔任本次發行的牽頭主承銷商。鐵路建設基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
鐵道部公告稱，募集資金將全部用于新建山西中南部鐵路通道等31個項目建設。
目前，鐵道部尚未兌付的債券包括：中國鐵路建設債券6020億元；中期票據950億元；短期融資券200億元。
第一財訊 |
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